Beranda Laporan Manajemen Keuangan FMR Financial Management Report (FMR) Quarter 4 Fiscal Year 2018

Financial Management Report (FMR) Quarter 4 Fiscal Year 2018

FMR Disbursement Replenishment View (249)

Financial Management Report

Laporan Pengelolaan Keuangan (Financial Management Report) merupakan salah satu bagian dari lingkup penugasan KMP yang bertujuan untuk memberikan laporan yang komprehensif sesuai standar Bank Dunia/IDB atas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Program yang sumber pembiayaannya berasal dari Pinjaman / Hibah Luar Negeri. Dengan demikian maka fungsi utama dari FMR merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan dalam Program agar pelaksanaan kegiatan dapat terjaga dan berjalan sesuai dengan kerangka waktu, rencana kerja dan sumber dana yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Loan/Grant Agreement.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi utama tersebut dengan baik, maka proses pengelolaan keuangan didalam pelaksanaan kegiatan Program baik di Pusat maupun di Daerah sangat diperlukan adanya kecermatan baik dalam proses perencanaan penggunaan dana (6 bulan ke depan) dan pelaksanaan pencairan dana serta pertanggungjawaban (tiga bulanan) atas penggunaan dana tersebut, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan pemantauan secara intensif dan terus menerus.

Tugas utama dan terpenting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan adalah untuk menyiapkan proses aplikasi disbursement ke Bank Dunia/IDB untuk pengisian dana ke Special Account di Bank Indonesia serta aplikasi replenishment atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana loan/hibah dari semua kategori, sehingga Saldo Rekening Khusus di Bank Indonesia dapat terpantau dan terjaga dengan baik. Hal ini menjadi penting dalam kaitan mempertahankan kelancaran proses pelaksanaan Program di lapangan terutama saat memasuki tahap pelaksanaan kegiatan pencairan Bantuan Dana Investasi (BDI).

Strategi dalam pencairan dan pengelolaan keuangan dengan data pencairan yang aktual yang bersumber dari SP2D, akan dilakukan melalui 2 cara pendekatan, yaitu pengiriman data SP2D langsung secara online dari lapangan dan pengelolaan data SP2D oleh KMP yang bersumber dari Departemen Keuangan. Pengiriman data SP2D dari lapangan ini akan dilakukan secara terkomputerisasi oleh masing-masing pelaksana di lapangan dan dapat diakses setiap saat oleh KMP. Sedangkan pengelolaan data SP2D yang bersumber dari Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan akan dilakukan secara langsung oleh KMP. Data yang bersumber dari SP2D inilah yang akan berfungsi sebagai bahan dasar untuk penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Dana yang sekaligus akan digunakan sebagai data dasar bagi penyiapan dokumen untuk proses replenishment .

Selain bersumber pada data SP2D, pengelolaan keuangan juga akan dilakukan berdasarkan data-data lain, seperti:

•  Rekening Special Account dari Bank Indonesia. 
•  Usulan Kegiatan yang disetujui untuk dibiayai oleh Bank Dunia/IDB.
•  Dokumen Anggaran terkait (DIPA dan Perdirjen PB).

Di samping mempersiapkan proses disbursement dan replenishment ke Bank Dunia/IDB, tugas lain dalam pengelolaan keuangan adalah untuk mempersiapkan laporan yang berkaitan dengan keuangan proyek, seperti:

•  Rencana Penyerapan Dana, 
•  Realisasi Penyerapan Dana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN dan Rekening Khusus    Bank Indonesia (RKBI),
•  Laporan-laporan keuangan proyek lainnya untuk kebutuhan Bank Dunia/IDB (dalam bentuk Financial Management    Report sesuai format Bank Dunia/IDB), Auditor maupun pihak lainnya.

Dengan demikian maka diharapkan melalui proses pengelolaan keuangan ini maka dapat teridentifikasi seluruh pembiayaan proyek berdasarkan katagorinya masing-masing dan dapat tersusunnya berbagai jenis laporan yang dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang aktual.

No Quarterly Report Download Status Catatan
1. Status Disbursement Loan NCEP IBRD 8213-ID  
Quarter 4 Fiscal Year 2018

Loan NCEP IBRD 8213-ID  
Quarter 4 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 39 Kb)

- Total Disburse ke rekening khusus BI USD. 262,646,429.21 atau 98.74%
- Total Documented atau dana yang sudah dipertanggungjawabkan USD. 260,616,477.23
- Saldo di Rekening Khusus Bank Indonesia (out standing) USD. 2,029,951.98
2. Status Disbursement Loan NCEP IBRD 8213-ID  
Quarter 3 Fiscal Year 2018

Loan NCEP IBRD 8213-ID  
Quarter 3 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 42 Kb)

- Total Disburse ke rekening khusus BI USD. 262,646,429.21 atau 98.74%
- Total Documented atau dana yang sudah dipertanggungjawabkan USD. 257,905,728.81
- Saldo di Rekening Khusus Bank Indonesia (out standing) USD. 4,747,700.40
3. Status Disbursement Loan NCEP IBRD 8213-ID  
Quarter 2 Fiscal Year 2018

Loan NCEP IBRD 8213-ID 
Quarter 2 - Fiscal Year 2018

(Pdf file - 39 Kb)

- Total Disburse ke rekening khusus BI USD. 262,646,429.21 atau 98.74%  
- Total Documented atau dana yang sudah dipertanggungjawabkan USD. 249,407,870.82  
- Saldo di Rekening Khusus Bank Indonesia (out standing) USD. 13,238,558.39
4. Status Disbursement Loan NCEP IBRD 8213-ID  
Quarter 1 Fiscal Year 2018
Loan NCEP IBRD 8213-ID 
Quarter 1 - Fiscal Year 2018  

(Pdf file - 56 Kb)
- Total Disburse ke rekening khusus BI    USD. 262,646,429.21 atau 98.74%  
- Total Documented atau dana yang    sudah dipertanggungjawabkan  
   USD. 248,637,508.04  
- Saldo di Rekening Khusus Bank    Indonesia (out standing)  
   USD. 14,008,921.17
No Quarterly Report Download Status Catatan
1 Status Disbursement Loan NSUP IBRD 8636-ID  
Quarter 4 Fiscal Year 2018

Source Loan NSUP IBRD 8636-ID
Quarter 3 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 39 Kb)

- Total Disburse atau penarikan dana ke Rekening Khusus Bank Indonesia USD. 70,850,000.00 atau 32.73%
- Total Documented atau dana yang sudah dipertanggungjawabkan USD. 45,207,195.14
- Saldo di Rekening Khusus Bank Indonesia (out standing) USD. 25,642,804.86
2 Status Disbursement Loan NSUP IBRD 8636-ID  
Quarter 3 Fiscal Year 2018

Source Loan NSUP IBRD 8636-ID
Quarter 3 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 42 Kb)

- Total Disburse atau penarikan dana ke Rekening Khusus Bank Indonesia USD. 55,200,000.00 atau 25.50%
- Total Documented atau dana yang sudah dipertanggungjawabkan USD. 36,277,640.82
- Saldo di Rekening Khusus Bank Indonesia (out standing) USD. 18,922,359.18
3. Status Disbursement Loan NSUP IBRD 8636-ID  
Quarter 2 Fiscal Year 2018
Source Loan NSUP IBRD 8636-ID 
Quarter 2 - Fiscal Year 2018  

(Pdf file - 39 Kb)
- Total Disburse atau penarikan dana ke    Rekening Khusus Bank Indonesia  
   USD. 55,200,000.00 atau 25.50% 
- Total Documented atau dana yang  
   sudah dipertanggungjawabkan  
   USD. 17,450,179.97  
- Saldo di Rekening Khusus Bank  
   Indonesia (out standing)  
   USD. 33,024,210.00
4. Status Disbursement Loan NSUP IBRD 8636-ID  
Quarter 1 Fiscal Year 2018
Source Loan NSUP IBRD 8636-ID;
Quarter 1 - Fiscal Year 2018

(Pdf file - 56 Kb)
- Total Disburse atau penarikan dana ke    Rekening Khusus Bank Indonesia  
   USD. 55,200,000.00 atau 25.50% 
- Total Documented atau dana yang  
   sudah dipertanggungjawabkan  
   USD. 17,450,179.97  
- Saldo di Rekening Khusus Bank  
   Indonesia (out standing)  
   USD. 37,749,820.03
No Quarterly Report Download Status Catatan
1. Status Disbursement Loan AIIB LN-0004-IDN  
Quarter 4 Fiscal Year 2018

Source Loan AIIB LN-0004-IDN
Quarter 4 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 42 Kb)

- Total Disburse atau penarikan dana ke Rekening Khusus Bank Indonesia USD. 70,850,000.00 atau 32.73%
- Total Documented atau dana yang sudah dipertanggungjawabkan USD. 45,207,195.12
- Saldo di Rekening Khusus Bank Indonesia (out standing) USD. 25,642,804.88
2. Status Disbursement Loan AIIB LN-0004-IDN  
Quarter 3 Fiscal Year 2018

Source Loan AIIB LN-0004-IDN
Quarter 3 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 42 Kb)

- Total Disburse atau penarikan dana ke Rekening Khusus Bank Indonesia USD. 55,200,000.00 atau 25.50%
- Total Documented atau dana yang sudah dipertanggungjawabkan USD. 36,277,640.81
- Saldo di Rekening Khusus Bank Indonesia (out standing) USD. 18,922,359.19
3. Status Disbursement Loan AIIB LN-0004-IDN  
Quarter 2 Fiscal Year 2018
Source Loan AIIB LN-0004-IDN
Quarter 2 - Fiscal Year 2018

(Pdf file - 38 Kb)
- Total Disburse atau penarikan dana ke    Rekening Khusus Bank Indonesia  
   USD. 55,200,000.00 atau 25.50% 
- Total Documented atau dana yang  
   sudah dipertanggungjawabkan  
   USD. 22,175,789.99  
- Saldo di Rekening Khusus Bank    Indonesia (out standing)  
   USD. 33,024,210.01
4. Status Disbursement Loan AIIB LN-0004-IDN  
Quarter 1 Fiscal Year 2018
Source Loan AIIB LN-0004-IDN
Quarter1 - Fiscal Year 2018  

(Pdf file - 56 Kb)
- Total Disburse atau penarikan dana ke    Rekening Khusus Bank Indonesia  
   USD. 55,200,000.00 atau 25.50% 
- Total Documented atau dana yang  
   sudah dipertanggungjawabkan  
   USD. 17,450,179.96  
- Saldo di Rekening Khusus Bank    Indonesia (out standing)  
   USD. 37,749,820.03
No Quarterly Report Download Status Catatan
1.

Status Disbursement Loan IND-174, IND-175 and IND-176
Quarter 4 Fiscal Year 2018

Source loan IND-174, IND-175 and IND-176
Quarter 4 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 50 Kb)

Have been disbursed from the IDB of
USD 120.471.158 has been utilized
USD 90.064.211 and the balance in
the Special Account was USD
30.406.946
2.

Status Disbursement Loan IND-174, IND-175 and IND-176
Quarter 3 Fiscal Year 2018

Source loan IND-174, IND-175 and IND-176
Quarter 3 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 47 Kb)

Have been disbursed from the IDB of
USD 75.600.552 has been utilized
USD 71.075.019 and the balance in
the Special Account was USD
4.525.533
3.

Status Disbursement Loan IND-174, IND-175 and IND-176
Quarter 2 Fiscal Year 2018

Source loan IND-174, IND-175 and IND-176
Quarter 2 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 47 Kb)

Have been disbursed from the IDB of
USD 75.600.552 has been utilized
USD 37.492.233 and the balance in
the Special Account was USD
38.108.319
4.

Status Disbursement Loan IND-174, IND-175 and IND-176
Quarter 1 Fiscal Year 2018

Source loan IND-174, IND-175 and IND-176
Quarter 1 Fiscal Year 2018

(Pdf file - 47 Kb)

Have been disbursed from the IDB of
USD 75.600.552 has been utilized
USD 31.448.378 and the balance in
the Special Account was USD
44.152.174